Unternehmensbereich Festeinkommen und Währungen

Gruppenbeitrag zum Ergebnis basierend auf interner Ertragsrechnung vor Steuern und Gewinnbeteiligung Gesamtjahr bis 31. März 2012: 27 Prozent Gesamtjahr bis 31. März 2011: 25 Prozent

Mitarbeiter: 949 (Stand: 31. März 2012)

Tätigkeiten: Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) bietet weltweit eine Vielzahl an Dienstleistungen in den Bereichen Handel, Risikomanagement, Vertrieb, Strukturierung, Finanzierung und Marktanalyse sowie strategische Dienstleistungen mit Fokus auf zins-, rohstoff- oder devisenbezogenem institutionellem Handel, Marketing, Kreditvergabe, Verrechnung oder dem Bereitstellen von Handelsplattformen.

Mitarbeiterstandorte: Australien, Brasilien, China, Großbritannien, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kanada, Schweiz, Singapur, Südkorea, VAE und USA.

Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) umfasst die folgenden Bereiche:

Asiatische Märkte

Der Bereich asiatische Märkte wurde 2010 gegründet und ist in Singapur ansässig. Er ist vorwiegend auf gewerbliche und institutionelle Anleger ausgerichtet, und sein Geschäftsangebot konzentriert sich auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit asiatischen Währungen (Kassahandel, Forwards, Non-Deliverable Forwards), Unternehmensanleihen (lokale Währung und G3-Währungen, private Kredite, Credit Default Swaps, Credit-Linked Notes) und Staatsanleihen (Zinsswaps, Optionen, Zinswährungsswaps, strukturierte Produkte) sowie Handel und Risikomanagement. Asian Markets hat Mitarbeiter in Singapur, Hongkong, Seoul und Mumbai.

Kredithandel

Der Kredithandel wird hauptsächlich in den USA über das in New York angesiedelte Team betrieben. Weitere Niederlassungen befinden sich in London und Sydney. Der Bereich Kredithandel ermöglicht Transaktionen zwischen Kunden und institutionellen Anlegern und erschließt Märkte mit Investitionen in Unternehmensanleihen, Credit Default Swaps, Banken-Konsortialkredite, Collateralised Debt Obligations, durch Vermögenswerte und hypothekengesicherte Wertpapiere sowie Derivate dieser Produkte. Der Kredithandel konzentriert sich auf ertragreiche und notleidende Branchen. Die Aktivitäten in den USA beinhalten gewerbliche Hypothekenfinanzierung und gewerbliche durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere. Gesundheit, Verbraucher/Einzelhandel, Energie/Versorgungsbetriebe, Spiele/Freizeit, Rohstoffe/Metalle, Infrastruktur/Transport und Medien/Telekommunikation sind weitere Branchenfachgebiete.

Energiemärkte

Der Bereich Energiemärkte ist in London, Genf, Sydney, Melbourne, Houston, Calgary, New York, Singapur, Jakarta, Seoul und Tokio tätig und bietet Produkte und Lösungen für eine breite Kundenbasisaus dem Energiesektor. Die weltweit gehandelten Energieprodukte sind u. a. erneuerbare Energien, Strom, Erdgas, Flüssigerdgas (LNG) und Erdgaskondensate sowie Rohöl und raffinierte Produkte (einschließlich physisches Öl, LNG und Kohle). Der Bereich Energiemärkte bietet darüber hinaus Lagerungs- und Transportdienstleistungen sowie rohstoffbasierte Finanzierung. Zu den Kunden des Bereichs Energiemärkte zählen Hersteller, Raffinieren, große Industrieunternehmen, Fluggesellschaften, Versorgungsbetriebe, Speditionen, Großhändler und Sammelbesteller. Der Bereich ist zudem in Nordamerika über die Tochtergesellschaft Macquarie Energy im physischen Handel und Wertpapierhandel in den Segmenten Gas und Elektrizität tätig. Macquarie Energy belegt auf der Liste der physischen Gasanbieter den vierten Platz in Nordamerika.¹ In Europa bietet der Bereich Energiemärkte über den Bereich Utility Services Energiedienstleistungen im Strom- und Gassektor an.

Fixed Income und Währungen

Der Bereich Fixed Income und Währungen hat Niederlassungen in Sydney, Melbourne, Singapur, Tokio, Hongkong, London und New York. Er bietet zahlreichen weltweiten gewerblichen und institutionellen Kunden weltweit Handels- und Absicherungsdienstleistungen mit Währungen und festverzinslichen Wertpapieren an. Der Geschäftsbereich bietet rund um die UhrPreisfestsetzungen in allen wichtigen Devisenpaaren sowie strukturierte Lösungen und Risikomanagement-Absicherungsleistungen. Darüber hinaus bietet der Bereich die Bereitstellung von Währungen im Einzelhandel und Großhandel sowie Technologieplattformen. Auf festverzinslichen Märkten arrangiert und platziert der Bereich Fixed Income und Währungen für Kunden Schuldtitel auf Primärmärkten und sorgt auf dem Sekundärmarkt für Liquidität bei australischen festverzinslichen und inflationsindexierten Staatsanleihen sowie halbstaatlichen Anleihen. Des Weiteren bietet dieser Bereich durch strukturierte Lösungen und derivatebasierte Produkte Dienstleistungen im Zusammenhang mit Emissionsaktivitäten und der Steuerung des Zinssatzrisikos an.

Futures

Der Bereich Futures bietet gewerblichen und institutionellen Kunden Wertpapierhandel und Clearing-Dienstleistungen mit Zugriff auf die wichtigsten Börsen und die Mitgliedschaft bei vielen Börsen an. Darüber hinaus stellt der Bereich Futures Future-Dienstleistungen für andere Bereiche innerhalb von Fixed Income, Currencies und Commodities (FICC) bereit. Der Bereich Futures bietet Wertpapierhandel (telefonisch und elektronisch) und Clearing-Dienstleistungen und nutzt die firmeneigene Technologie, um Kunden maßgeschneiderte Lösungen für die Abwicklung und das Clearing anbieten zu können, inklusive eines direkten Marktzugangs und einer vollautomatisierten Abwicklung. Der Bereich Futures verfügt über Niederlassungen in Sydney, Melbourne, Brisbane, London, New York, Chicago, Montreal, Hongkong und Mumbai.

Metals & Agriculture Sales and Trading

Im November 2011 verschmolz FICC seine Vertriebs- und Handelsaktivitäten in Metallen und Agrarrohstoffen zu einem Bereich unter dem Namen Metals & Agriculture Sales and Trading. Metals & Agriculture Sales and Trading hat Mitarbeiter in London, Genf, New York, Sao Paulo, Ribeirao Preto, Singapur, Hongkong, Sydney und Melbourne und bietet Firmen- und institutionellen Kunden Lösungen für das Risikomanagement und den Handel mit ausgewählten physischen Rohstoffen an. Der Bereich bietet zwecks Risikomanagement rund um die Uhr metallbezogene Handels- und Hedging-Dienstleistungen an und fungiert als Price-Maker für den Industrie-, Grund- und Edelmetallmarkt. Die Angebotspalette umfasst Rohstoffe wie Getreide, Zucker, Kaffee, Kakao, Sojaprodukte, Raps, Palmöl, Ethanol, Milchprodukte, Vieh und Fleisch sowie Zellstoff und Papier. Das Angebot an Trockenfracht-Dienstleistungen umfasst maßgeschneiderte Risikomanagementlösungen für alle gängigen Schiffsgrößen für Reeder, Charterer und Betreiber von Logistikunternehmen.

Metals and Energy Capital

Der Bereich Metals and Energy Capital (MEC) ist in Sydney, Perth, Tokio, London, Houston, Calgary, Toronto und Vancouver tätig. Er bietet Finanzierungen, Kapitalbeteiligungen und Preisrisikomanagement für Produzenten im Metallsektor und dem Upstream-Sektor der Öl- und Gasindustrie weltweit an. Metals and Energy Capital ist spezialisiert auf Projekte in Größenordnungen zwischen USD 5 Millionen bis USD 150 Millionen und stellt eine breite Palette an Kapital- und Kreditfazilitäten auf Unternehmens- und Projektebene bereit. Dem Bereich gehören interne Branchenexperten (u.a. Geologen und Erdöl- und Bergbauingenieure) an. Metallbezogene Handels- und Hedging-Dienstleistungen werden zwecks Risikomanagement rund um die Uhr angeboten. Dabei fungiert der Geschäftsbereich als Price-Maker für den Industrie-, Grund- und Edelmetallmarkt. Macquarie ist ein Associate Broker Clearing Member der Londoner Metallbörse (London Metal Exchange), ein Clearing-Mitglied des London Clearing House sowie ein ordentliches Mitglied der London Bullion Market Association.

Central

Der Bereich Central entwickelt verschiedene, nicht bereichsspezifische, in der Anfangsphase befindliche Initiativen bzw. bereichsübergreifende Initiativen und bietet darüber hinaus unterschiedliche, gruppenweite FICC-Dienstleistungen an, wie:

• Environmental Financial Products (EFP) - EFP stellt Kredite für die Emissionsminderung gemäß den Kyoto-Mechanismen Clean Development und Joint Implementation bereit und strukturiert diese für Projekte in China und Russland. Diese Kredite werden an qualifizierte Käufer in Europa, Australien, Neuseeland und Japan verkauft. Die Umweltspezialisten bei EFP sind in Sydney, London, Hongkong und Peking tätig. Sie bieten Handels- und Kundendienstleistungen und nutzen dabei die am Ursprungsort des Projektes vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen.
• Structured Commodity Finance (SCF) - SCF bietet Dienstleistungen in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Metall an, inklusive laufender Betriebsmittelkredite, die durch an der Börse gehandelte Rohstoffe besichert sind, sowie physische Repo-Style-Transaktionen. SCF bietet außerdem Mezzanine Debt, strukturierte Fazilitäten und Transaktionen in Zusammenarbeit mit anderen FICC-Bereichen an.
• Neue Rechtssprechung und Brancheninitiativen
• Joint Ventures und Allianzen.

¹ Platts (Dez. 2011)